Thị Trường ngoại hối – Ed Ponsi – CHƯƠNG XVI: BOOMERANG
Từ trước đến giờ chúng ta đã bàn đến một loạt các chiến lược, mỗi một chiến lược dựa trên một số thuộc tính của thị trường Forex. Tuy nhiên vẫn còn một thuộc tính khác mà ta chưa bàn đến, đó là thuộc tính thị trường Forex rất trầm lắng ở những khoảng thời gian nhất định trong một ngày giao dịch.
Khoảng thời gian từ khi phiên giao dịch Forex ở Mỹ kết thúc và trước khi phiên giao dịch châu Á bắt đầu là thời gian lưu lượng giao dịch trên thị trường rất thấp. Mặc dù thị trường Forex tại Úc và New Zealand đang hoạt động trong khoảng thời gian này, tổng khối lượng giao dịch vẫn là tương đối thấp.
Sở dĩ như vậy là vì “ba ông lớn” của thị trường Forex là Anh, Mỹ và Nhật Bản hầu như không hoạt động trong khoảng thời gian này. Trong điều kiện như vậy, các cặp ngoại tệ có xu thế giao động mạnh, tuy nhiên mọi chuyển động thì trường vào lúc này đều là đáng ngờ.
GIAO DỊCH NGƯỢC CHIỀU CÁC BÙNG NỔ GIÁ GIẢ
Các hiện tượng bùng nổ giá vào khoảng thời gian này nổi tiếng là không đáng tin cậy vì chúng thường xuất hiện khi khối lượng giao dịch rất thấp. Một kỹ thuật kinh doanh theo xu thế sẽ là không thích hợp trong những giờ này do thị trường thiếu một hướng đi tổng thể. Do mọi chuyển động giá ở thời gian này là không đáng tin cậy và thường hồi phục lại mức cũ, chúng ta có thể sử dụng chiến lược giao dịch được dành cho những hiện tượng bùng nổ giá giả này bằng cách giao dịch chống lại chúng.
Cũng do khoảng thời gian này cũng được xem là khởi đầu của một ngày giao dịch Forex, đó cũng là khoảng thời gian mà nhiều (nhưng không phải tất cả) nhà kinh doanh lớn trên thị trường chọn để thanh toán hoặc thu lãi qua đêm. Tuy nhiên, khác với phương pháp kinh doanh dựa trên chênh lệch lãi suất, các giao dịch ngắn hạn này không phải để thu gom chênh lệch lãi tiền gửi.
Chúng ta sẽ kết hợp việc tránh lãi tiền gửi bằng cách đặt lệnh giao dịch ngay sau 17h00 giờ tính theo giờ Bờ Đông (New York). Đây là thời gian ứng với 22h00 GMT theo giờ chuẩn hoặc tương ứng với 21h00 theo chế độ tính thời gian để tiết kiệm ánh sáng, còn gọi là chế độ giờ mùa Hè. Dù tính theo cách nào thì thời gian vào lệnh của một ngày mới theo chiến lược giao dịch này vẫn là 17h00 theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Chiến lược giao dịch này chuyên dành cho kinh doanh cặp ngoại tệ EUR/USD. Kế hoạch giao dịch là một lệnh bán phía trên giá thị trường hiện tại trong trường hợp đánh ngược hướng tăng và một lệnh mua ở dưới giá thị trường hiện tại trong trường hợp đánh ngược hướng giảm. Trong cả hai trường hợp chúng ta đều giả định rằng mọi chuyển động giá dù theo chiều nào cũng đều là những chuyển động giá giả, và tỷ giá cặp ngoại tệ rồi sẽ trở về mức cũ.
Một chuyển động giá như vậy là dễ xảy ra do một nhóm lệnh tập trung nhất định vốn bình thường không đủ sức ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng vì lượng giao dịch tại thời gian này trong ngày là quá thấp, những lệnh đó giờ đây lại có khả năng tạo chuyển động cho thị trường vốn đang rất “mỏng”.
CÀI ĐẶT CÁC ĐỊNH MỨC
Lệnh bán sẽ được đặt trên giá “mở cửa” 15 pip và lệnh mua sẽ được đặt dưới giá “mở cửa” 15 pip. Lệnh dừng lỗ sẽ được sẽ được đặt ở cách lệnh vào một khoảng 15 pip nữa, tạo nên tỷ lệ ăn:thua là 1:1 cho phiên giao dịch.
Do giao dịch này chỉ dung cho một cặp ngoại tệ, cặp EUR/USD, nên chúng ta có thể đặt các định mức pip cố định. Nếu muốn áp dụng kỹ thuật này cho các cặp ngoại tệ khác, các định mức cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với sự khác biệt trong biến động giá của từng cặp ngoại tệ.
Nhà kinh doanh cũng cần xem xét độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán vì đa số các cặp ngoại tệ khác đều có độ chênh lệch giá mua và giá bán lớn hơn của cặp EUR/USD. Do “sân chơi” của loại giao dịch này rất nhỏ bé, mỗi pip đều trở nên quan trọng.
Đây là giao dịch nhanh, theo kiểu bắn “súng cao su”, dành cho việc thu nhanh các lợi nhuận nhỏ và phù hợp nhất với cặp EUR/USD. Cặp ngoại tệ này có thuộc tính chênh lệch giá mua và bán thấp, rất lý tưởng cho các giao dịch chớp nhoáng.
VÀO LỆNH GIAO DỊCH
Hãy xem xét lý thuyết này trong thực tế. Tại thời điểm 17h00 giờ Bờ Đông nước Mỹ, giá mở cửa trên biểu đồ 5 phút của cặp ngoại tệ EUR/USD là 1,2583 (xem Biểu đồ 16.1). Chúng ta sẽ đặt một lệnh bán phía trên giá mở cửa 15 pip, tại điểm giá 1,2598 và một lệnh bán phía dưới giá mở cửa 15 pip, tại điểm giá 1,2568.
Biểu đồ 16.1 Cặp EUR/USD mở cửa tại giá 1,2583; lệnh mua được khớp tại 1,2568
Nếu trong vòng 2 tiếng chúng ta không khớp được lệnh giao dịch, chúng ta phải xóa lệnh mua và bán đã đặt. Tại thời điểm đó, lý do để đặt lệnh đã không còn hiệu lực, vì phiên châu Á đã bắt đầu vào cuộc, đồng thời lưu lượng giao dịch cũng như độ biến động đã tăng lên. Khi mà lưu lượng thực sự đã tham gia thị trường, các chuyển động giá thường là thực hơn, do đó chiến lược ngược hướng giá sẽ không còn phù hợp nữa.
Sau khi bắt đầu bẳng một khoảng thời gian tăng, tỷ giá giảm trở lại và lệnh mua được khớp tại 1,2568 (xem Biểu đồ 16.2). Lệnh dừng lỗ được đặt dưới điểm vào lệnh 15 pip, tại điểm giá 1,2553. Điều này rất quan trọng – chúng ta sẽ xóa ngay lệnh bán tại 1,2598. Mục tiêu của chúng ta là một mức hồi giá khiêm tốn trở về giá mở cửa tại 1,2583.
Biểu đồ 16.2 Điểm vào lệnh 1,2583 cũng là điểm thoát giao dịch
Trong vòn một vài giờ, tỷ giá tình cờ trôi về điểm giá 1,2583 và phiên giao dịch đã hoàn thành (xem Biểu đồ 16.3). Nhà kinh doanh có thể chọn để thoát toàn bộ các giao dịch còn lại, hoặc đóng một phần giao dịch và chuyển dừng lỗ về điểm hòa vốn.
Biểu đồ 16.3 Tỷ giá chạm điểm thoát lệnh 1,2583
ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ
Phương pháp này tuy đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả vì tỷ giá hiếm khi biến động mạnh trong khoảng “thời gian chết” giữa hai phiên giao dịch Mỹ và châu Á.
Để lệnh dừng lỗ bị chạm đến, giá phải dao động 30 pip cùng một hướng, 15 pip để vào lệnh giao dịch và tiếp thêm 15 pip để dừng lỗ, một biến động hiếm khi xảy ra trong khoảng thời gian này của một ngày giao dịch Forex.
Hãy xem một ví dụ khác: tại thời điểm 17h00 giờ Bờ Đông nước Mỹ, tỷ giá cho thấy giá mở cửa là 1.2636 (xem Biểu đồ 16.4). Nhà kinh doanh đặt một lệnh bán cách giá mở cửa 15 pip, tức tại điểm giá 1,2651 và một lệnh mua dưới giá mở cửa 15 pip, tại điểm giá 1,2621. Giá mua sau đó được khớp tại giá 1,2621 và nhà đầu tư nhanh chóng xóa bỏ lệnh bán tại 1,2651.
Điểm dừng lỗ được đặt dưới điểm vào lệnh 15 pip, tại 1,2606. Sauk hi lệnh được khớp, tỷ giá di chuyển lên cao hơn và quay trở lại điểm giá mở cửa 1,2636, cũng là điểm thoát lệnh của nhà kinh doanh.
Biểu đồ 16.4 Cặp EUR/USD giảm tạo cơ hội để tham gia thị trường, sau đó hồi phục về điểm thoát giao dịch
Kỹ thuật này là một sự bổ sung tốt cho kho vũ khí kinh doanh Forex của bạn. Nó được dung vào những khoảng thời gian “lặng sóng”, khi cơ hội kinh doanh trở nên ít ỏi. Mục tiêu là đánh nhanh, thắng nhanh. Cho dù lợi nhuận thu về không lớn, tỷ lệ các phiên thắng lợi lại khá cao.
Ở đây có một điểm cần xem xét thêm: chiến lược này giả định rằng lãi suất sẽ được trả hoặc được thu tại một thời điểm nhất định trong ngày. Mặc dù có nhiều nhà kinh doanh lớn tính sổ lãi vay tại 17h00 giờ Bờ Đông nước Mỹ, đây không phải là một thông lệ nhất quán.Các quy định về chi trả hoặc thu gom lãi cho vay thay đổi theo từng thị trường. Vì vậy bạn cần phải kiểm tra chắc chắn với nhà cái của bạn về chi tiết quan trọng này trước khi tham gia kinh doanh theo chiến lược này.
