Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách đặt điểm dừng lỗ làm sao để vừa giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận đồng thời tránh được các đợt săn stoploss trên thị trường.

Về tầm quan trọng của stoploss thì khỏi bàn, mọi người nhìn vào 2 biểu đồ dưới đây là có thể hiểu được vai trò của stoploss.

Bạn mua ở vị trí này mà không có stoploss

Và đây là những gì xảy ra tiếp theo


 

Nếu có stoploss mọi thứ có lẽ đã khác rồi đúng không nào?

Cách đặt stoploss để giảm thiểu rủi ro

 

Chúng ta có 3 cách để thực hiện, và mình nhớ là 3 cách này mình có từng nói qua rồi. Thôi thì nhắc lại kiến thức cũ một chút cho người mới nắm luôn nhé.

 

– Đặt stoploss theo mức biến động giá

– Đặt stoploss theo thời điểm

– Đặt stoploss theo cấu trúc thị trường

 

Đặt stoploss theo mức biến động giá

 

Chỉ số ATR sẽ giúp chúng ta xác định mức đặt dừng lỗ. Cụ thể, bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và chọn bội số của giá trị đó có thể là 1ATR, 2ATR, 3ATR,….

Trong ví dụ phía trên, giá trị ATR là 71 pip, nếu đặt dừng lỗ ở 2ATR thì số pip dừng lỗ sẽ là: 142 pip.

Tuy bạn có thể tận dụng được mức biến động của thị trường để đặt stoploss nhưng hãy lưu ý rằng ATR là chỉ báo trễ và đi sau giá.

 

Đặt stoploss theo thời điểm

 

Đây là cách đặt stoploss dựa trên thời điểm của thị trường. Thay vì thoát các giao dịch của bạn dựa trên giá, bạn sẽ thoát giao dịch của mình sau khi lượng thời gian X trôi qua. Bạn cần xác định thời gian cho phép trước khi thoát khỏi giao dịch.

Ví dụ bạn bán tại kháng cự. Nhưng sau 5 ngày, giá không di chuyển nhiều, vì vậy bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình:

Đối với cách này, nếu bạn giao dịch với một phương pháp lâu bạn sẽ nắm được là nên giữ lệnh trong bao lâu. Tuy nhiên thì sẽ có trường hợp bạn thoát lệnh sớm trước khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

 

Đặt stoploss theo cấu trúc thị trường

 

Đây là cách đặt stoploss dựa vào cấu trúc của thị trường và thiết lập mức dừng lỗ tương ứng.
Ví dụ như ngưỡng hỗ trợ là vùng gia có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Hoặc đây là vùng cản ngăn cản sự giảm giá. Bạn có thể dặt SL bên dưới ngưỡng hỗ trợ. Và ngược lại cho vùng kháng cự. Như ví dụ dưới đây:

Bằng cách này chúng ta có thể nắm được khi nào thì thị trường bị phá vỡ cấu trúc và chủ động thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên khi ngưỡng cản này rộng sẽ khiến mức dặt stoploss này rủi ro hơn.

 

Cách dời stoploss để tối đa hóa lợi nhuận

 

Dời stoploss và đi theo xu hướng lớn của thị trường là cách giúp bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận. Và trong bài viết này, tác giả chia sẻ 6 cách để làm điều này:

 

– Phá vỡ cấu trúc thị trường

– Giá tiến đến gần đường trung bình

– Giao cắt đường trung bình

– Đỉnh/đáy

– ATR

– Trendline

 

Cấu trúc thị trường

 

Cấu trúc của xu hướng tăng đó là đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. và ngược lại với xu hướng giảm. Bạn có thể sử dụng điều này để đi theo thị trường cho tới khi nó bị phá vỡ. Như biểu đồ dưới:

Điều này hoạt động tốt khi thị trường có đỉnh đáy rõ ràng. Và tín hiệu hành động giá cũng rõ. Nếu không bạn nên sử dụng thêm đường trung bình trợ giúp.

 

Đường trung bình

 

Bạn có thể xem xét sử dụng:

 

  • MA20 nếu muốn đi theo xu hướng ngắn hạn
  • MA100 nếu muốn đi theo xu hướng trung hạn
  • MA200 nếu muốn đi theo xu hướng dài hạn

 

Dưới đây là một vài ví dụ:

 

Xu hướng ngắn hạn của (BCO/USD)


 

Xu hướng trung hạn của (DE10YEUR)


Xu hướng dài hạn của (USD/JPY)

 

Sự giao cắt của đường trung bình

 

Chúng ta sử dụng 2 đường trung bình nhanh và chậm. Nếu đường nhanh cắt đường nhanh từ trên xuống thì bạn hãy thoát khỏi vị thế mua và ngược ại. Nếu đường nhanh cắt đường chậm từ dưới lên thì bạn thoát khỏi vị thế bán.

Tác giả sử dụng MA5 và MA20. Như hình bên dưới:

Anh em cmt để mình đăng tiếp phần 2 nhé

CHIA SẺ:
Trả lời

  1. Happy Trader

    Hay quá bạn. Mong bạn ra tiếp phần 2 nhé

    1. Trader Vui ve

      mọi người vào cmt ủng hộ thì có phần 2 liền ^_^

    1. Trader Vui ve

      Tks bạn. Sẽ có phần 2 nhé