Bài dài nhưng rất Hay và Sâu

Xin Chia sẽ về TOPIC ” HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ AI LÀ NHÀ CÁI, CÁ MẬP, BIG BOY ….TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX ????”
Trước khi em đây trả lời câu: “ Ai là nhà cái? Cá Mập ? Hay Big Boy ?…..”
Em xin nói vu vơ như thế này nhé:
Trong trading ngoại hối ( có cặp tiền, vàng,hàng hóa…) thì là một cuộc chơi có tổng bằng 0, tiếng anh gọi là zero-sum game. Thằng này ăn thì thằng kia thua, chứ không bao giờ có chuyện tất cả đều ăn cả
Chúng trade hay chiến với ai? Với ai mà ta Bán thì nó mua ngay, ta mua thì nó bán ngay !
Đó là nhà cái, nôm nay gọi là market maker. Các Market Maker là người vẫn hay trade ngược với chúng ta đó. Khi chúng ta mua vào, họ bán cho chúng ta. Khi chúng ta bán ra, họ mua vào của chúng ta. Cỡ nào họ cũng chơi cả. Market Maker có đầy đủ các loại lớn nhỏ trên thế giới.
Vậy chúng ta tự hòi, vậy chúng ta đang chơi với người điểu khiển thị trường à? Vậy sao ta thắng nổi thằng chủ sàn hay gọi cách khác là Market maker ? Thôi tiêu:)
Sai nhé
Sai rồi các bạn, các bạn quá Sai khi nghĩ rằng, ThằngMarket maker nó điểu khiển ư ?
Đừng lo, Nó dù Thằng Chủ Sàn nó cũng chỉ là Thằng tép rêu.! Loạng quạng nó bị quất chết tươi như thường.
Có thể kể đến các Sàn lớn nhất trên thế giới hiện nay như OANDA, Forex.com, trước đây có đại ca FXCM nhưng nó bị dính phốt cáo buộc của SEC và CFTC… cũng đều chết banh xác hết. Vì sao ?
Vì chúng không phải là người định đoạt thị trường.
Mà là các BIG BANK hàng đầu thế giới như: JP Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS, Duetshe Bank, Barclays, Citibank, Standard charter , HSBC,… có khả năng điểu khiển thị trường theo xu thế đám đông !
Mấy thằng Forex Broker như FXCM, OANDA, Forex… nó được cấp hạng mức từ các Big Bank nói trên để HEDGING trạng thái.
Ngân hàng là các trader lớn nhất, chiếm 24% doanh thu hàng ngày.
Đây là nguồn thu nhập cho các ngân hàng này, chứng kiến lợi nhuận của họ giảm sau cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn. Các công ty đầu tư luôn tìm kiếm cách đầu tư mới để lợi nhuận. Giao dịch tiền tệ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia tài chính có kỹ năng định lượng để đầu tư vào các khu vực phức tạp.
Các quỹ phòng hộ và các công ty kinh doanh độc quyền đứng thứ hai và đóng góp 11%. Mặc dù tỷ lệ này chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng hoạt động giao dịch của họ đang gia tăng với cùng lý do như các ngân hàng.
Các quỹ hưu bổng và các công ty bảo hiểm chiếm 11% tổng doanh thu.
Các tập đoàn đóng góp 9%. Các công ty đa quốc gia phải giao dịch ngoại tệ để bảo vệ giá trị hàng bán của họ đối với các nước khác. Nếu không, khi giá trị tiền tệ của một quốc gia cụ thể giảm, doanh số bán hàng của công ty đa quốc gia cũng sẽ giảm. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi khối lượng sản phẩm bán ra tăng lên.
Vậy, Mấy Thằng BIG BANK này chính là người điểu khiển thị trường Forex ?
Câu trả lời là CŨNG KHÔNG PHẢI. Và những thằng BIG BANK này cũng bị quất cho tan xác trong thị trường này như chơi.
Vì sao? Xin nói ngắn gọn kiểu bình dân cho các bạn dễ hiểu dễ hình dung như thế này:
Trên thế giới này có rất nhiều Ngân Hàng HEDGING cho thị trường ngoại hối thế giới, ngay cả nước Mỹ thôi cũng đã có vô số các Bank trade Forex rồi.
Như thế, mỗi anh Big BANK tham gia vào các Sớ Forex này tức là đối thủ của nhau. BIG BANK A phải Thắng BIG BANK B, C hay D hay Thắng cả 3 thì mới có Tiền.
Ngược lại, Big Bank C, D có thể quất tan xác BIG BANK A hay B hay quất cả 2.
Nó giống như 1 cái xã hội vậy:
Một thành phố sẽ có nhiều băng đãng, chia nhau quản lý các cụm, các khu vực, đôi khi chúng phải tàn xác nhau để giành địa bàn, giành phần thắng sự sống….
Trở lại vấn đề:
Ví dụ như GOLD đang là $155x chẳng hạn.
BIG BANK JP Morgan Chases có cái nhìn Về GOLD lên $1650 từ mốc $155x
Nhưng BIG Bank Goldman Sachs lại VIEW ngược lại GOLD về $128x từ $15xx chẳng hạn
Như vậy trước hết, là hai Thằng BIG BANK này nó sẽ quýnh lệnh với nhau…. Vì hai thằng VIEW 2 hướng khác. Hai bank này sẽ chiến với nhau để làm gì? Để tạo hay thiết lập giá vàng lên $165x hay xuống $128x tương tự với các cặp tiền tệ các BIG BANK sẽ chiến với nhau để thiết lập tỷ giá qua kênh liên ngân hàng để HEGING xuống các Market maker.
Đó chỉ là ví dụ đơn giản 2 thắng cho gọn chứ thực ra đến cả trăm cả trăm cái BIG BanK trên thế giới nó quýnh nhau qua Interbank ( Liên ngân hàng). Do đó BIG BANK, BIG BOY… gì cũng có đứa sức đầu mẻ chán, bị thương tè le….
Nhưng thị trường FOREX này là rất lớn và bao la, khối lượng giao dịch 1 ngày đêm đến gần 8.000 Tỷ USD ( số liệu thống kê cuối tháng 12/2020). Vậy hàng trăm BANK giả sử có hùa nhau để “ thiết lập giá” theo ý có được không ?
Xin thưa là Không !
Thị trường giao dịch khối lượng rất lớn nên không có 1 thế lực nào có đủ tiềm lực tài chính có thể khuyn đảo thị trường này theo ý muốn.
Ví dụ: Thị trường Forex này có 100 triệu Traders.
Trong đó cho 100.000 Traders bao gồm BIG BOY ( BIG BANK, Các Sàn giao dịch, các quỹ đầu tư……) cùng đánh vào 1 hướng MUA GOLD chẳng hạn.
Họ ( bao gồm 100.000 Traders nói trên) cùng Mua lên rải các lệnh khoảng 10 triệu Lots, giá tất nhiên giật mạnh lên, Gold tăng lên $155x….
Nhưng bên dưới thị trường 99 triệu traders còn lại mỗi trader nhỏ lẻ bán ra 0.5 lot thì nhân cho 30 triệu traders nhỏ lẻ còn lại là Bán, giả sử bán 0,5 lot thôi thì số Bán sẽ là 15 triệu lots… ( Chỉ lấy ví dụ 1/3 trong số 100tr traders nhỏ lẻ còn lại)
Thì 15Tr lots Bán xuống, nó đánh quật luôn 10 triệu lot của cá mập Mua lên…. Vậy thì giá vẫn giảm….
Mà trong thị trường hơn thua này, không bao giờ có chuyện các BIG Bank nó hùa nhau để tạo giá, mà là nó luôn chiến với nhau…. Như vậy cuộc chơi còn tàn khốc hơn 
Trong thị trường Forex này là thị trường tàn sát nhau, Thằng BIG Bank này thắng thì thằng BIG BANK kia lỗ, BIG BANK chiến với BIG BANK và chiến luôn cả đám Retails Traders bên dưới…. Nên không thể thao túng giá được.
BIG BANK View sai vẫn chết như thường nói chi đến các market maker bên dưới.
Do đó BIG BANK vẫn bị đánh tơ tả như thường !
Vậy thị trường nào quyết định và thiết lập Giá ?
Đó là thị trường Traders nhỏ lẻ ( Retail traders) bên dưới. Vì thế các BIG BANK cùng các Market maker level thứ cấp bên dưới thường xoay hướng các Traders theo hướng của họ bằng việc tư vấn, phân tích cho họ tham khảo……
Thằng BIG BANK nào có Order Book lớn thì Nó sẽ đánh giá dc xu hướng
Và quay ra định hương thị trường phần nào qua các báo cáo triển vọng
Nó sẽ tư vấn những gì nó nghĩ. Theo hướng Mua con này, hay bán con kia sẽ chiến thắng….
Do đó BIG BANK phải làm được nhiệm vụ là tạo được tâm lý cùng nhau cho các traders nhỏ lẻ bên dưới, vì dàn này tuy trader khối lượng ít nhưng rất số liệu trader rất lớn. Ví dụ: MỖi trader nhỏ lẻ chỉ vào 0,5 lot thôi mà 2 triệu traders nhỏ lẻ hưởng ứng mua theo là đã có 1 triệu lot Mua GOLD lên. Nó sẽ đánh bật giá lên trong chốc lát…
Khi đó các lệnh Bán GOLD của các Traders khác bị Cut Loss Tự động và quay sang mua trả hàng trạng thái Bán, thì giá càng tăng do kích hoạt stop loss lệnh bán…..
Big Bank và Market maker muốn win và định hướng dc thị trường họ phải server khách hàng tốt để có order book lớn và sẽ quan sát dc market sâu
Họ nghĩ gì tư vấn cho khách như thế
Quan hệ win win
vi dụ a là 1 quỹ cần convert 10 tỷ đô (vị thế long UJ)
Nó bảo anh chờ giá giảm 50 pip nữa rồi múc
Thì giá giảm 50 pip chẳng hạn
Nó húc 10 tỷ đô order của khách + 1 tỷ đô trading book của nó
giá sau đó sẽ tăng
Cả nó và khách win
Bank khác loss.
Do đó Big Bank hay Market maker có nghĩa là tu van chuan, hút dc nhiều flow để có order book lớn, market sâu tốt để sau đó act chuẩn – và quay lại định hướng ngược thị trg khi nắm được flow lớn.
Big Bank sẽ dựa vào tín hiệu , tin tức , tình hình trên thế giối để làm bán đạp tư vấn vững chắc cho các Traders nhỏ lẻ bên dưới để cùng trade theo VIEW của Big Bank đó.
Ví dụ: Khi có tin TRUMP bị điều tra xét tôi, BIG BANK A lấy cớ này tư vấn cho các level bên dưới lý do phải Short USD/XXX, lúc này các traders nhỏ lẻ sẽ cùng nhau Short USD/XXX
NHưng thời điểm này, BIG BANK B lại tư vấn cho các khách hàng họ LONG ( Mua) USD vì lý do abcd gì đó.
Bên nào hút được lượng khách hàng nhiều bên đó thắng !
Cuộc chiến này là cuộc chiến toàn diện, BIG BANK này đánh Chiến với BIG Bank kia, Sàn này chiến sàn nọ, Trader này chiến trader kia…. Vì thị trường Forex này là Mua và Bán… Ai tạo được xu thế đám đông, người đó Thắng ! Khi đó Giá được thiết lập
Như ai cũng biết JP Morgan Chase là BIG BANK lớn nhất thế giới cũng như của Mỹ. Nhưng họ vẫn chết vì con EUR như thường. JP Morgan Chase đã vào vị thế LONG EUR từ hồi tháng 7 với kỳ vọng EUR tăng lên 1,185x hướng đến 1.19xx.
NHưng kết quả JP Morgan Chase bị banh xác con EUR này , do các BIG BANK còn lại và cả hàng chục triệu Retail Traders bên dưới sử dụng Tin Tức hot news để trader , đánh giá lại thị trường, lúc này vị thế Long của JP Morgan Chase bị Stop Loss.
Vậy, tóm lại: Market Maker chỉ là người tạo thị trường giá, còn giá có tạo được hay không phải do chính là các RETAIL TRADERS trên toàn thế giới quyết định. Các BIG BANK, MARKET MAKER phải làm nhiệm vụ lôi kéo và hút dòng tiền,dòng lệnh của họ để cùng BIG BANK tạo lập hay thiết lập thị trường giá.
Nếu không có retail traders hưởng ứng thì BIG BOY, BIG BANK có làm giá kiểu nào thì giá cũng chạy về vạch xuất phát
Một ví dụ nhỏ nữa về Vàng SJC Việt Nam.
Ai cũng biết Ngân hàng TMCP ở Việt Nam và các Chành vàng của VN là những thế lực có tài chính mạnh nhất họ có thể tạo sóng Vàng SJC ở Việt Nam chăng ? Xin thưa là KHÔNG !
Ví dụ Ngân hàng A, B, C , D E ( 5 Banks, cùng chục chành Vàng chẳng hạn) Mua Vào 260 ngàn Lượng Vàng SJC ( khoảng 10 tấn Vàng SJC ). Giá SJC chắc chắn sẽ tăng lên và tăng mạnh
Nhưng nếu không có tin tức gì nổi bật hổ trợ điểu này thì các Nhà đầu tư nhỏ lẻ, bà nội trợ thấy vàng cao ( lúc trước mua thấp) giờ đem Bán chốt lời: Cho 5 triệu người VN đi Bán Vàng và mổi người Bán chỉ tầm 1 chỉ Vàng SJC thôi thì số lượng Bán đến 500 ngàn lượng SJC. Vậy Mấy thằng Bank , Chành banh xác hết không ?
Do đó, họ phải tạo hay dựa vào 1 cớ nào đó như Vụ Biển Đông 2014 chẳng hạn, hay vụ ABC gì đó, làm cho người dân chỉ muốn Mua vàng chứ không bán ra, thì họ mới thành công !
Do đó, yếu tố tạo tâm lý cho các Retail traders bên dưới rất quan trọng để lôi kéo cũng nhu hút dòng vốn vào market maker để từ đó cùng BIG BANK thiết lập giá.
Và thị trường này có rất nhiều BIG BANK và họ luôn là đối thủ ,luôn chiến với nhau… Nên chắc chắn họ vẫn có THUA là chuyện bình thường.
Vậy, AD xin chia sẽ năm câu hỏi như sau:
Câu 1: Market maker là Ai ? Chính là các BIG BANK nhu JP Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS, Duetshe Bank, Barclays, Citibank, Standard charter , HSBC,… có khả năng điểu khiển thị trường theo xu thế đám đông !
Câu 2: Khối lượng giao dịch một ngày trên forex tầm 8.000 tỷ USD
Câu 3: Thời gian hoạt động trên thị trường forex là từ sang sớm thứ 2 đầu tuần lúc 2h sáng cho đến 4h sáng ngày thứ 7 giờ VN ( mùa hè), Mùa đông từ 3h sang đến 5h sáng thứ 7 giờ VN.
CHỉ có tiền tệ được giao dịch từ lúc 2h sáng thứ 2 đầu tuần, thời gian này là thời gian chỉ dành cho các BIG BANK hay các Commercial Banks trên Thế giới chiến với nhau, thời điểm này giá cặp tiền sẽ chạy để thiết lập giá cho Phiên Á thứ 2 đầu tuần. Nếu lúc 2h sáng các cặp tiền tệ nào tăng hay giảm là sẽ tăng hay giảm sau đó tại Phiên Á
Câu 4: Thị trường Forex biến động mạnh vào lúc nào ?Tại sao ? Thị trường Forex thường biến động mạnh nhất vào lúc sau 21h giờ VN ( mùa hè) và sau 22h (mùa đông). Vì thời gian này là thời gian thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động được 30 phút, nó sẽ phản ánh ảnh hưởng giá từ các tin tức liên quan, và lúc này thị trường Âu sắp kết thúc (nên thường xảy ra tình trạng tranh mua hay tranh bán , sẽ đẩy giá lên cao hay xuống nhiều. Thời biến động nhiều sẽ tỷ lệ với thời gian Phiên Âu sắp kết thúc.
Câu 5: Market Maker có khả năng định đoạt giá cả trên thị trường Forex theo ý muốn hay không ?
Câu trả lời là KHÔNG vì những điểu mà AD đã chia sẽ bên trên ! Market Maker vẫn banh xác như thường nếu VIEW sai.
Nguồn: SưuTầm